World Quality Income
Для сохранения и приумножения капиталаИнвестиционный сертификат с активным управлением (Active Managed Certificate) предназначен для инвестирования с заранее заданной стратегией. Имеет целевую доходность 4−6%, что не является гарантией для инвестора.
Сертификат состоит из качественных международных государственных и корпоративных облигаций, выпущенные в долларах США. В моменты наибольшей неопределенности на фондовых рынках до 60−80% размещается в наиболее надежные облигации с инвестиционным рейтингом.
- Диверсификация снижает риск. Сейчас в сертификате более 20 облигаций. В среднем на одну облигацию доля в портфеле не превышает 5%, что позволяет добиться оптимального соотношения риска и доходности.
- Короткие облигации защищают портфель. Предпочтение отдается облигациям со сроком погашения от нескольких месяцев до нескольких лет. Короткие облигации менее чувствительны к коррекциям рынка.
- Купоны не выплачиваются. Это позволяет не иметь реализованного дохода на счете, то есть отсутствует база для начисления налога на прибыль. Банк Vontobel является эмитентом сертификата и предоставляет ежедневную ликвидность, что позволяет продать сертификат полностью или частично в часы работы швейцарской биржи.
- Риск
- Умеренный
- Целевая доходность
- 4—6%
- Эмитент
- Vontobel
- ISIN
- CH0423434502
- Дата запуска
- 19.03.2020
- Валюта
- USD
- Листинг на бирже
- Да
- Возможность погашения
- Ежедневно
- Текущий статус
- Открыт для новых инвесторов
Важно! Доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем. Целевая доходность помогает определить цели инвестирования и не является пределом и гарантией для инвестора.
Дата последнего обновления: 3 июня 2021 года. Ежедневное обновление на сайте эмитента.
Ключевые показатели
| Доходность за все время | 5,39% |
| Волатильность, в год | 1,38% |
| Максимальная просадка | −0,86% |
| Объём наличных | 7,52% |
| Количество позиций | 27 |
| Средняя дюрация | 3,03% |
| Средний купон | 6,18% |
| Средняя доходность к погашению | 3,39% |
Исторический график стоимости сертификата
| Данные за последний месяц | За полгода | За год | C момента запуска |
|---|---|---|---|
| +0,50% | +1,15% | +3,60% | +5,39% |
Примеры последних сделок
| Инструмент | ПиУ | Тип сделки | Валюта | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.25% Brazil 20.01.2034 | Покупка | USD | 137,98% | 26.05.2021 | |
| 6.75% CSN Inova 28.01.2028 | Покупка | USD | 110% | 25.05.2021 | |
| 6.45% Southwestern Energy 23.01.2025 | +2,98% | Продажа | USD | 106,8% | 24.03.2021 |
| 6.75% Connect Finco 01.10.2026 | Покупка | USD | 106% | 23.03.2021 |
Информационная справка
- Дата выпуска
- 19.03.2020
- Валюта
- USD
- Биржа
- Six Swiss Exchange
- Управляющая компания
- Grossmeister Capital AG
- Эмитент, гарант, маркет-мейкер
- Банк Vontobel и его аффилированные компании
- Комиссия за управление
- 1,45%
- Комиссия за успех
- 10%
- Подробнее о сертификате на английском и немецком
- Перейти на сайт эмитента
Документы
- Условия обслуживания На английском, 180 Кб, PDF
- Информационная справка На английском, 53 Кб, PDF
- Документы с ключевой информацией На английском, 53 Кб, PDF
Частые вопросы
- Кому подходит этот сертификат?
-
Сертификат предназначен для квалифицированных инвесторов, которые хотят сформировать или оптимизировать активы в долгосрочной перспективе.
- Как я смогу контролировать свои вложения?
-
Функцию контролера и гаранта берет на себя эмитент сертификата — банк Vontobel. Он контролирует выполнение условий меморандума сертификата, в том числе и предельную долю отдельной позиции и соответствие выбранных инструментов условиям меморандума.
Вы можете отслеживать ключевые показатели на сайте эмитента: историческую доходность, количество инструментов, топ-10 позиций и другие параметры. Также вы можете запросить информацию у нас, что позволит вам сохранять контроль.
- Как купить и продать сертификат?
-
Сертификат покупается и продается так же, как и любая акция. Свяжитесь с нами заранее, чтобы согласовать цену покупки или продажи. После этого предоставьте в финансовое учреждение: банк или брокерскую компанию — заявку на покупку или продажу акций по согласованной цене. Укажите в заявке количество акций и ISIN сертификата.
Котировки сертификата также доступны в финансовом учреждении, где хранятся ваши активы. Вы можете проверить их онлайн или по запросу.
- Какие есть риски и гарантии?
-
Сертификат включает риск банкротства эмитентов облигаций, а также самого эмитента сертификата. Чтобы снизить риск, в качестве эмитента мы выбрали надежный швейцарский банк.
При покупке облигаций в сертификат предпочтение отдается эмитентам, которые получают прибыль, имеют невысокий уровень закредитованности и достаточно денег, чтобы погасить долг. Диверсификация также является важным элементом защиты инвестиций.
Всё это позволяет снизить риск к минимуму, защитить инвестиции и обеспечить стабильный доход на долгосрочной основе.
Контакты
Чтобы приобрести сертификат с активным управлением World Quality Income или задать вопрос — свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или через соцсети: Инстаграм, Телеграм, Вотсап.