World Quality Income

Для сохранения и приумножения капитала

Инвестиционный сертификат с активным управлением (Active Managed Certificate) предназначен для инвестирования с заранее заданной стратегией. Имеет целевую доходность 4−6%, что не является гарантией для инвестора.

Сертификат состоит из качественных международных государственных и корпоративных облигаций, выпущенные в долларах США. В моменты наибольшей неопределенности на фондовых рынках до 60−80% размещается в наиболее надежные облигации с инвестиционным рейтингом.

Диверсификация снижает риск. Сейчас в сертификате более 20 облигаций. В среднем на одну облигацию доля в портфеле не превышает 5%, что позволяет добиться оптимального соотношения риска и доходности.

Короткие облигации защищают портфель. Предпочтение отдается облигациям со сроком погашения от нескольких месяцев до нескольких лет. Короткие облигации менее чувствительны к коррекциям рынка.

Купоны не выплачиваются. Это позволяет не иметь реализованного дохода на счете, то есть отсутствует база для начисления налога на прибыль. Банк Vontobel является эмитентом сертификата и предоставляет ежедневную ликвидность, что позволяет продать сертификат полностью или частично в часы работы швейцарской биржи.

Риск
Умеренный
Целевая доходность
4–6%
Дата выпуска
19.03.2020
Листинг на бирже
Да
Эмитент
Vontobel Bank AG
ISIN
CH0423434502
Валюта
USD
Минимальный лот
1 000 USD
Текущий статус
Открыт для новых инвесторов
Возможность погашения
Ежедневно

Инвестиционный продукт предназначен для розничных инвесторов, которые имеют намерение сформировать и оптимизировать активы в целом и имеют долгосрочный инвестиционный горизонт. Продукт создан для инвесторов осведомленных и/или опытных в обращении с финансовыми инструментами. Инвесторы способны перенести потерю всей суммы инвестиции и не уделяют абсолютное значение защите капитала.

Ключевые показатели

Доходность за все время -1,44%
Волатильность, в год 1,37%
Максимальная просадка −1,38%
Объём наличных 21,37%
Количество позиций 29
Средняя дюрация 3,11%
Средний купон 6,22%
Средняя доходность к погашению 3,91%

Исторический график

Данные за последний месяц За шесть месяцев За год С момента запуска
+3,41% -0,28% -3,34% -1,44%

Примеры последних сделок

Инструмент ПиУ Тип сделки Валюта Цена Дата
6.625% NBM US Hldg 06.08.2029 Покупка USD 112,00% 09.08.2021
4.625% CoreCivic 01.05.2023 +5,86% Продажа USD 101% 04.08.2021
9.5% Eldorado Gold 01.06.2024 +3,93% Продажа USD 108% 04.08.2021

Информационная справка

Дата выпуска
19.03.2020
Валюта
USD
Биржа
Six Swiss Exchange
Управляющая компания
Grossmeister Capital AG
Комиссия за управление
1,45%
Комиссия за успех
10%
Эмитент, гарант, маркет-мейкер
Банк Vontobel и его аффилированные компании
Подробнее о сертификате на английском и немецком
Перейти на сайт эмитента

Документы

Частые вопросы

Кому подходит этот сертификат?

Сертификат предназначен для квалифицированных инвесторов, которые хотят сформировать или оптимизировать активы в долгосрочной перспективе.

Как я смогу контролировать свои вложения?

Функцию контролера и гаранта берет на себя эмитент сертификата — банк Vontobel. Он контролирует выполнение условий меморандума сертификата, в том числе и предельную долю отдельной позиции и соответствие выбранных инструментов условиям меморандума.

Вы можете отслеживать ключевые показатели на сайте эмитента: историческую доходность, количество инструментов, топ-10 позиций и другие параметры. Также вы можете запросить информацию у нас, что позволит вам сохранять контроль.

Как купить и продать сертификат?

Сертификат покупается и продается так же, как и любая акция. Свяжитесь с нами заранее, чтобы согласовать цену покупки или продажи. После этого предоставьте в финансовое учреждение: банк или брокерскую компанию — заявку на покупку или продажу акций по согласованной цене. Укажите в заявке количество акций и ISIN сертификата.

Котировки сертификата также доступны в финансовом учреждении, где хранятся ваши активы. Вы можете проверить их онлайн или по запросу.

Какие есть риски и гарантии?

Сертификат включает риск банкротства эмитентов облигаций, а также самого эмитента сертификата. Чтобы снизить риск, в качестве эмитента мы выбрали надежный швейцарский банк.

При покупке облигаций в сертификат предпочтение отдается эмитентам, которые получают прибыль, имеют невысокий уровень закредитованности и достаточно денег, чтобы погасить долг. Диверсификация также является важным элементом защиты инвестиций.

Всё это позволяет снизить риск к минимуму, защитить инвестиции и обеспечить стабильный доход на долгосрочной основе.

Контакты

Чтобы приобрести сертификат с активным управлением World Quality Income или задать вопрос, чтобы обсудить условия конкретной стратегии, свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или через соцсети: Инстаграм, Телеграм, Вотсап.