World Quality Income
Для сохранения и приумножения капиталаИнвестиционный сертификат с активным управлением (Active Managed Certificate) предназначен для инвестирования с заранее заданной стратегией. Имеет целевую доходность 4−6%, что не является гарантией для инвестора.
Сертификат состоит из качественных международных государственных и корпоративных облигаций, выпущенные в долларах США. В моменты наибольшей неопределенности на фондовых рынках до 60−80% размещается в наиболее надежные облигации с инвестиционным рейтингом.
Диверсификация снижает риск. Сейчас в сертификате более 20 облигаций. В среднем на одну облигацию доля в портфеле не превышает 5%, что позволяет добиться оптимального соотношения риска и доходности.
Короткие облигации защищают портфель. Предпочтение отдается облигациям со сроком погашения от нескольких месяцев до нескольких лет. Короткие облигации менее чувствительны к коррекциям рынка.
Купоны не выплачиваются. Это позволяет не иметь реализованного дохода на счете, то есть отсутствует база для начисления налога на прибыль. Банк Vontobel является эмитентом сертификата и предоставляет ежедневную ликвидность, что позволяет продать сертификат полностью или частично в часы работы швейцарской биржи.
- Риск
- Умеренный
- Целевая доходность
- 4–6%
- Дата выпуска
- 19.03.2020
- Листинг на бирже
- Да
- Эмитент
- Vontobel Bank AG
- ISIN
- CH0423434502
- Валюта
- USD
- Минимальный лот
- 1 000 USD
- Текущий статус
- Открыт для новых инвесторов
- Возможность погашения
- Ежедневно
Инвестиционный продукт предназначен для розничных инвесторов, которые имеют намерение сформировать и оптимизировать активы в целом и имеют долгосрочный инвестиционный горизонт. Продукт создан для инвесторов осведомленных и/или опытных в обращении с финансовыми инструментами. Инвесторы способны перенести потерю всей суммы инвестиции и не уделяют абсолютное значение защите капитала.
Ключевые показатели
| Доходность за все время | 5,25% |
| Волатильность, в год | 3,56% |
| Максимальная просадка | -11,61% |
| Объём наличных | 0,12% |
| Количество позиций | 29 |
| Средняя дюрация | 3,27% |
| Средний купон | 6,39% |
| Средняя доходность к погашению | 15,04% |
Исторический график
| Данные за последний месяц | За шесть месяцев | За год | For three years | С момента запуска |
|---|---|---|---|---|
| +1,26% | +2,31% | +6,82% | +1,43% | +7,42% |
Примеры последних сделок
| Инструмент | ПиУ | Тип сделки | Валюта | Цена | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.375% Coinbase Global 01.10.2028 | Покупка | USD | 86,52% | 12.06.2024 | |
| 2.5% United States Treasury Notes | +6,70% | Продажа | USD | 100% | 31.05.2024 |
| 6.5% Nigeria 28.11.2027 | +23,00% | Продажа | USD | 92% | 16.04.2024 |
Информационная справка
- Дата выпуска
- 19.03.2020
- Валюта
- USD
- Биржа
- Six Swiss Exchange
- Управляющая компания
- Grossmeister Capital AG
- Комиссия за управление
- 1,45%
- Комиссия за успех
- 10%
- Эмитент, гарант, маркет-мейкер
- Банк Vontobel и его аффилированные компании
- Подробнее о сертификате на английском и немецком
- Перейти на сайт эмитента
Документы
- Условия обслуживания На английском, 180 Кб, PDF
- Информационная справка На английском, 53 Кб, PDF
- Документы с ключевой информацией На английском, 53 Кб, PDF
Частые вопросы
- Кому подходит этот сертификат?
Сертификат предназначен для квалифицированных инвесторов, которые хотят сформировать или оптимизировать активы в долгосрочной перспективе.
- Как я смогу контролировать свои вложения?
Функцию контролера и гаранта берет на себя эмитент сертификата — банк Vontobel. Он контролирует выполнение условий меморандума сертификата, в том числе и предельную долю отдельной позиции и соответствие выбранных инструментов условиям меморандума.
Вы можете отслеживать ключевые показатели на сайте эмитента: историческую доходность, количество инструментов, топ-10 позиций и другие параметры. Также вы можете запросить информацию у нас, что позволит вам сохранять контроль.
- Как купить и продать сертификат?
Сертификат покупается и продается так же, как и любая акция. Свяжитесь с нами заранее, чтобы согласовать цену покупки или продажи. После этого предоставьте в финансовое учреждение: банк или брокерскую компанию — заявку на покупку или продажу акций по согласованной цене. Укажите в заявке количество акций и ISIN сертификата.
Котировки сертификата также доступны в финансовом учреждении, где хранятся ваши активы. Вы можете проверить их онлайн или по запросу.
- Какие есть риски и гарантии?
Сертификат включает риск банкротства эмитентов облигаций, а также самого эмитента сертификата. Чтобы снизить риск, в качестве эмитента мы выбрали надежный швейцарский банк.
При покупке облигаций в сертификат предпочтение отдается эмитентам, которые получают прибыль, имеют невысокий уровень закредитованности и достаточно денег, чтобы погасить долг. Диверсификация также является важным элементом защиты инвестиций.
Всё это позволяет снизить риск к минимуму, защитить инвестиции и обеспечить стабильный доход на долгосрочной основе.