Grossmeister Capital AG — независимая компания по управлению активами
Мы создаем и поддерживаем инвестиционные стратегии для защиты капитала от инфляции.
В начале 2022 года наметился долгосрочный тренд на обесценивание денег. В числе первых мы запустили четыре стратегии для защиты портфелей инвесторов от инфляции. Уже сегодня мы демонстрируем реальные достижения, подтверждающие актуальность наших стратегий.
Ниже вы можете узнать, почему инфляция с нами надолго, изучить каждую стратегию отдельно и посмотреть актуальные графики наших решений по защите от инфляции.
Инфляция с нами надолго
Как инфляция стала проблемой
Основные тезисы
- Высокая инфляция приводит к обесцениванию сбережений, бедности, голоду, социальным беспокойствам, утрате доверия финансовым институтам и государству в целом.
- Центральные банки скованы в инструментах борьбы с инфляцией из-за высокой закредитованности экономики.
- Каждый инвестор должен действовать самостоятельно и свести к минимуму личный ущерб с помощью стратегий защиты от инфляции. Государство здесь бессильно.
- Стратегии выступают в роли страховки: достаточно инвестировать небольшую долю от активов, чтобы защитить весь портфель.
В первую очередь, мы хотели бы познакомить вас с термином «суперцикл сырья». Суперцикл сырья учитывает стоимость сырьевых товаров в мире за последние 200 лет — см. график. Мы привыкли к тому, что сырье доступно и стоит не дорого, но так было не всегда. Если тренд, который наблюдается последние 200 лет, продолжится, то в следующие десятилетия цены на сырьевые товары будут только расти.
С другой стороны Центробанки вели политику низких процентных ставок, увеличивали денежную массу в экономиках своих стран. Критическим моментом стали пособия и различные денежные стимулы, которые использовались во время пандемии.
Мы считаем, что эти обстоятельства стали отправной точкой начала эпохи высокой инфляции. Ниже о каждой причине подробнее.
-
Увеличение цен на сырье
Согласно Cуперциклу стоимость сырья будет расти. Причины могут быть разными: природные явления, глобальное потепление, техногенные катастрофы, войны, разрыв связей поставок или геополитическая напряженность. Каждое из этих событий уже влияет сегодня и в дальнейшем может оказать свое влияние на инфляцию.
-
Высокий уровень закредитованности
Центральные банки борются с инфляцией путем повышения процентной ставки. Но из-за сильной закредитованности экономики их возможности существенно ограничены, так как это приведет к массовым банкротствам и угрозе всей финансовой системе.
-
Геополитические волнения
В 2022 году мир столкнулся с обострением геополитических кризисов, что неизбежно поставило под вопрос существование глобальной экономики. Нарастающие конфликты между странами ведут к фрагментации рынков, что усиливает дисбаланс ресурсов на глобальном и локальных рынках.
-
Инфляция порождает инфляцию
Рост цен является источником высокой инфляции и в дальнейшем. Мы исходим из предположения, что цены будут только расти, а наличные деньги обесцениваться всё быстрее и быстрее, что может привести к паническим тратам, порождающим новый виток инфляции.
Сегодня мы наблюдаем самые высокие показатели инфляции за последние 40 лет, и они могут оставаться на этом уровне ещё много лет.
Стратегии защиты от инфляции
Для защиты ваших активов мы предлагаем четыре уникальные стратегии, которые хеджируют ваш портфель от инфляции. Выберите стратегию, чтобы подробно изучить её описание, актуальные графики и другую полезную информацию.
Размещение 5% ваших активов в наших стратегиях защитит вас от потери до 15% стоимости всего портфеля
-
Реальные активы побеждают
Сырьевая стратегия
Инвестиционная стратегия защиты активов, которая зарабатывает при росте цен на сырьевые товары. Подходит для инвесторов, которые хотят защитить активы от инфляции и серьезных коррекций на рынках.
-
Нужно платить по счетам
Банкротство убыточных компаний
Инвестиционная стратегия защиты активов, которая зарабатывает от падения стоимости убыточных компаний. Подходит для инвесторов, которые хотят защитить активы от инфляции и серьезных коррекций на рынках.
-
Проверено временем
Золотая стратегия
Инвестиционная стратегия для защиты активов, зарабатывает при росте золота относительно индекса акций S&P500. Подходит для инвесторов, которые хотят защитить активы от инфляции и серьезных коррекций на рынках.
-
Это только начало
Недвижимость будет дешеветь
Инвестиционная стратегия для защиты активов, которая зарабатывает при повышении процентных ставок и падении рынка недвижимости. Подходит для инвесторов, которые хотят защитить активы от инфляции и серьезных коррекций на рынках.
Наша миссия — познакомить инвесторов с решениями, которые позволят снизить разрушительный эффект инфляции
Актуальные графики наших стратегий
Ниже вы можете изучить актуальные показатели наших инвестиционных стратегий по защите от инфляции. Если хотите узнать, почему мы считаем, что инфляция с нами всерьез и надолго, вернитесь к разделу «Как инфляция стала проблемой».
Дата обновления: 29 декабря 2023 г.
